Ufficio Tesoreria

Divisione II

Dirigente Dott. Paolo Ceccarelli

Servizio Contabilità e Tesoreria
tesoreria@unitus.it

L’Ufficio ha sede presso il Rettorato dell’Università – Via Santa Maria in Gradi, 4 – 01100 Viterbo

L’Ufficio svolge le seguenti funzioni:

• Gestione variazioni di bilancio di Ateneo;
• Gestione e monitoraggio liquidità e fabbisogno di Ateneo;
• Registrazione impegni finanziari e di budget per i Centri di Spesa dell’Amministrazione Centrale;
• Verifica delle entrate, gestione degli incassi e attribuzione alle Strutture;
• Attività collegate a PagoPA e pagamenti informatici;
• Chiusure trimestrali di cassa dell’Ateneo;
• Resoconti trimestrali alla Ragioneria Territoriale dello Stato in relazione agli scostamenti SIOPE;
• Rapporti con l’Istituto Cassiere: aggiornamento delle configurazioni ed abilitazioni inerenti ai poteri di firma degli ordinativi per tutti i Centri di Spesa dell’Ateneo;
• Conferma trasmissione degli ordinativi informatici dei Centri di Spesa diversi dall’Amministrazione centrale sull’apposita piattaforma informatica
• Gestione unitaria dei versamenti delle riduzioni di spesa al bilancio dello Stato

Personale e contatti

• Dott.ssa Valentina Patacchini – Responsabile | Funzionario
  Tel. 0761357412
  e-mail: valentina.patacchini@unitus.it
• Dott. Matteo Spada – Collaboratore
  0761.357942
  mail: matteo.spada@unitus.it
• _________________ – Collaboratore